半导体复苏暖风已起,澜起科技业绩大幅预增!或有资金借道双创龙头ETF(588330),潜伏科技成长后市行情!  第1张

  周末,芯片领域迎来密集利好,半导体行业或迎周期性复苏:

  1、双创龙头ETF(588330)标的指数(科创创业50指数)成份股澜起科技纷纷传来业绩高增长的“喜报”,预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元,同比增长612.73%~661.59%。

  2、麦格理证券指出,根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,这将带动台积电的毛利率进一步攀升。市场分析人士表示,目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节,而受益于AI浪潮,DRAM(内存)和SSD(固态硬盘)报价上涨也较为明显。

  3、7月5日,上海证券交易所召开“科创板八条”(半导体)集成电路公司专题培训,近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容,旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位,加快示范性案例落地见效。

  4、7月6日,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议落下帷幕。本届大会对接132个采购团组,形成126个项目采购需求,预计意向采购金额150亿元,推动24个重大产业项目签约,预计总投资额超400亿元,线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。

  国泰君安研报指出,一方面,AI+驱动行业新创新周期,相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量;另一方面,半导体行业迎来周期性复苏,传统大宗存储控产保价后迎来价格修复,消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化,下游客户拉货节奏正常化。

  西部证券表示,2024世界人工智能大会举办,AI大模型、算力基础与应用百花齐放。大会不仅展示了AI领域的最新创新成果,更反映出AI技术正在加速向各行各业渗透。考虑到各大头部厂商正在积极迭代低成本高性能的大模型;我国对大模型算力基础设施的投入力度加大,国产算力有望迎来破局;应用场景愈来愈多样化,AI产品落地各行各业,需求有望进一步扩大。看好人工智能产业链机遇,建议重点关注科技成长方向。

  布局工具上,百分百投资战略新兴产业的双创龙头ETF(588330),跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票,囊括新能源汽车、储能、锂电、半导体等热门主题,权重股汇聚宁德时代、中际旭创、澜起科技等细分赛道的龙头公司,是布局科技创新的利器。

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  回顾双创龙头ETF(588330)的行情,虽然上周五上涨0.45%,但仍在盘中下探2月6日以来的阶段低点(0.438元),当前位于所有均线下方。上交所数据显示,双创龙头ETF(588330)近5日累计吸金358万元,或有资金逢跌吸筹,潜伏科技成长后市行情。

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  数据显示,截至7月5日,双创龙头ETF(588330)跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为25.43倍,位于指数上市以来3.21%的较低位置,配置性价比凸显。

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  数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等

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  风险提示:双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。